Специалист отдела валютно-финансового, внутреннего контроля, ОПЕРУ

Обеспечение валютного, финансового (внутреннего), последующего контроля операционной деятельности филиала: ПОД/ФТ, мониторинг проводимых филиалом и клиентами Банка операций на предмет выявления сомнительных сделок и их предотвращение, осуществление контроля за проведением операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю, и за выявлением иных операций с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, последующий контроль досье клиентов по открытию ведению и закрытию банковских счетов юридических и физических лиц, контроль над расходными операциями клиентов, платежами по системам перевода без открытия счета: "Золотая корона", "Contact", "Western Union". Ведение валютного контроля филиала Банка: оформление и ведение паспортов сделок, валютных договоров, договора услуг, контроль срока репатриации, прием и проверка иных документов, необходимых для осуществления валютных операций на соответствие требованиям валютного законодательства, контроль и анализ всех валютных операций на соответствие действующему валютному законодательству. Проверка грузовых таможенных деклараций, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Таможенный союз) и принятие их к валютному контролю. Подготовка и предоставление отчетности в рамках валютного законодательства, проведение валютных платежей юридических и физических лиц. Осуществление ревизий кассовых узлов, обменных пунктов филиала Банка и его отделений (дополнительных офисов). Установка курсов валют, контроль работы обменного пункта (ОП), ежедневный последующий контроль реестров ОП. Знание нормативных документов ЦБРФ: 136-И, 138-И, 153-И, 308-П, 318-П, 364-П, 383-П, 402-П, 54-ФЗ, 115-ФЗ, 161-ФЗ, 289-ФЗ, ФЗ о банках и банковской деятельности, ФЗ о ЦБРФ.

Осуществление последующего контроля всех банковских операций филиала банка и дополнительных офисов региона (отделений), выявление нарушений внутренних нормативных документов банка, инструкций и положений Национального Банка Республики Казахстан сотрудниками Банка, выявление мошеннических операций со стороны сотрудников Банка, проведение внутренних расследований, ревизий кассовых узлов, обменных пунктов.

Ведение бухгалтерского учета административно-хозяйственной деятельности филиала банка, ведение налоговой и статистической отчетности, ведение картотеки-2 (инкассовые распоряжения клиентов), подкрепление наличными деньгами операционной кассы банка (заключение и ведение реестра договоров по обмену активами между банками), выгрузка налогов, коммунальных платежей и других обязательных платежей в бюджет, принятых за день и их перечисление по назначению (налоговые комитеты, пенсионные фонды, поставщики коммунальных услуг и т.д.).

Полное расчетно-кассовое обслуживание крупнейших корпоративных клиентов – национальных компаний и их дочерних организаций. Проведение переговоров, встречи с первыми руководителями компаний. Привлечение денежных ресурсов вышеназванных компаний на депозиты, овернайты, кредиты, зарплатные проекты (банковские карты), продажа других банковских продуктов.

Организация расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, включая валютные операции, в т.ч. ведение валютного контроля филиала Банка, документарные операции (банковские гарантии, аккредитивы), анализ рынка банковских услуг региона, привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, размещение депозитов, анализ и выполнение плановых показателей, составление бюджета Управления и контроль его исполнения.

Обслуживание физических и юридических лиц разных форм собственности по платежным картам, выпуск/перевыпуск, закрытие карт, ведение зарплатных проектов, зачисление денежных средств на платежные карты: заработная плата, пенсия, стипендия. Развитие сети предприятий торговли и сервиса – заключение договоров на установку POS-терминалов, банкоматов.